瑞士联合堆集团奇纳河等于被发现的事物份型使结合装饰基金(LOF)

分赃公报

公报日期:2016 年 4 月 1 日

1 公报的根本新闻

基金术语 国 投 瑞士联合堆集团 中 国 等于 发

现 股 票型 证 券 装饰 基

金(洛夫)

基金缩写 国 投 瑞士联合堆集团 中 国 等于 发

逃跑库存(QDII—LF)

基金主行为准则 161229

基金和约见效日期 2015 年 12 月 21 日

基金主任姓名 国 投 瑞士联合堆集团 基 金 使用 有

限公司

基金托管人姓名 中 国 堆 股 份 受宪法限制的 公

公报依照 《 证 券投 资 基 金信 息

披 露 使用 办 法 》及 本

基 金 和约 和 招 募说 明

书等

支出分派证明人日 2016 年 3 月 29 日

证明人日基金一份净值(单位:元)

剪下支出分派证明人 根本日基金可分派利润(单位:元) 950,

准日互相牵连指数 基金和约商定的股息流产日 475,

计算分派薪水(单位:元)

股息规划(单位:元/ 10) 基金一份

年度领取股息的阐明 2016 一年的期间中间的初

注:在完成互相牵连基金股息先决条件的的房屋下,基金的年支出分派是至多的。 4 次,

每回收益分派使相称不得在水下经过收益分派证明人日(那就够了供分派利润计算流产日)

分派利润 50%。

2 别的与股息互相牵连的新闻

招收日期2016 年 4 月 6 日

除息日2016 年 4 月 7 天(场) 2016 年 4 月 5 天(受到人们注意)

现钞股息领取日2016 年 4 月 11 天(场) 2016 年 4 月 8 天(受到人们注意)

利息女朋友 奇纳河使结合表示结算受宪法限制的责任公司

掌握基金招收应该人。

选择股息再装饰方式的装饰者,将以 2016 年 4 月 5 日的

基金一份净值是计算再装饰的证明人。,基金表示

股息再装饰阐明 该机构将 2016 年 4 月 7 该基金在利息中再装饰的一份由当天身份证明。

认。2016 年 4 月 8 日起,装饰者可以查询、满足股息再装饰

的一份。

金库说起税务关系事项的阐明、国家税务总局的财税字〖2002〗128 说起数字

说起敞开式使结合装饰基金关系税务成绩的告诉,装饰者(包罗

身体有益于分派与机构装饰收益,不征收

企业所得税与企业所得税。

本钱互相牵连事项阐明 股息心不在焉分赃和偿还。。选择现钞利息

再装饰他们的装饰者将重行装饰他们的现钞一份。

费。

3 别的必要注意事项的条款

(1)权利让死线(2016) 年 4 月 1 日至 2016 年 4 月 6 天)延长号基金的跨制让

托管事情。

(2)本公报发布日期(2016) 年 4 月 1 该基金在深圳份市所午前停牌一小时。。

(3)场外除息日声请申购的基金一份不收入额这次分赃色权利,场外除息日声请赎

基金一份的一份有权领取股息;

白色权利,权利表示日体育比赛场所分支的基金一份不收入额这次分赃色权利。

(4)依据关系事情圣职授任规则,股息再装饰切断的一份将由本身应该。 2016 年 4 月 7

天开始重行计算。

(5)基金的收益分派有两种:现钞股息A,表示机关表示

在一致基金的敞开式基金账下分享基金一份的装饰者

现钞股息志愿地替换为再装饰基金一份,基金的默许支出

发行方式是现钞股息;

基金一份,选择现钞股息的殊途同归。此股息将于招收日期表示。

表示名物分界线的方式是精确的。装饰者性质上在每个推销的机构的日期收到现钞股息。

报应时期精确。

(6)应该人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话制造查询招收表示体系记载

股息分派方式。期望变化股息方式的应该者应该在那里。 2016 年 4 月 5 新来(含当

日) 修正推销的开沟或别的场外市的股息方

式。

(7)求教于方式

登陆公司网站

拨打朕的客户发球者热射线:400—880-68 68。

(3)基金推销的格点的根究。

检查公报原文

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